U8现金流量表期初现金余额的公式设置

 用友U8/T6/T3    期初现金及现金等价物余额

U8制作现金流量表模板时，其中有一项期初现金余额的公式与其他公式的设置不同。

【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，对应的公式设置为：QC("1001",月,,,年,,)+QC("1002",月,,,年,,)；

【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，对应的公式设置为：

QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)。